Фонды разогревают биржу

Ведомости, 28.09.2012

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) привлек в капитал Московской биржи еще одного статусного инвестора. Как стало известно «Ведомостям», им стал крупнейший в мире инвестфонд Blackrock, для которого это первая прямая инвестиция в Россию

В июне Blackrock Invest-ment Management, Templeton Asset Management и европейская группа по работе над особыми ситуациями банка Goldman Sachs договорились с РФПИ о программе совместных инвестиций в ведущие российские компании (с выручкой более $500 млн в год) на этапе их подготовки к IPO. Решение об инвестировании в каждом случае в рамках программы принимается соинвесторами отдельно по своему усмотрению.

Первым проектом консорциума станет Московская биржа, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к акционерам биржи. По словам одного из них, речь идет о фонде Blackrock. «Нам известно об этой сделке», - подтвердил предправления биржи Александр Афанасьев. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сказал лишь, что «запуск пре-IPO консорциума - одна из набора мер по поддержке Московской биржи, которую нам поручил разработать президент Владимир Путин, и вхождение одного из крупнейших инвестиционных фондов в число ее акционеров могло бы стать знаковым шагом перед IPO самой биржи». От более подробных комментариев он воздержался.

Blackrock - крупнейшая в мире управляющая компания, на 30 июня активы под ее управлением составляли $3,7 трлн (чистые активы - $3,56 трлн).

Акции биржи она купила у РФПИ, знает источник, близкий к руководству государственного фонда. Акционером биржи РФПИ стал в начале года, купив 1,25% ее акций - по словам источников «Ведомостей», за 1,5 млрд руб. В июле он приобрел еще 1,4%.

В обоих случаях у РФПИ был статусный иностранный партнер. Первый пакет фонд покупал вместе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), который приобрел 6,29%, а второй - с фондом прямых инвестиций Cartesian Capital Group (2,65%).

Какую часть из имевшихся 2,65% РФПИ продал Blackrock, выяснить не удалось. «Соинвестор ничего не покупал с рынка, это небольшая часть пакета РФПИ, которая была продана с неплохой доходностью», - говорит собеседник «Ведомостей».

 

Вхождение такого фонда, как Blackrock, очень важно для предстоящего IPO биржи, доволен один из ее акционеров: многие инвесторы смотрят, куда он вкладывается, и его присутствие в капитале - это мощнейшая поддержка биржи при ее публичном размещении.

 

Последние недели интерес к Московской бирже со стороны крупнейших мировых инвестиционных фондов возрос, отмечает Афанасьев. С ними приходит множество инвесторов, что имеет особое значение перед важным этапом в развитии биржи, говорит он, воздерживаясь от комментариев по поводу конкретной сделки.

Представитель Blackrock на запрос «Ведомостей» не ответил.

Инвестиции из бюджета

Проект федерального бюджета на 2013-2015 гг. учитывает докапитализацию РФПИ, сообщил вчера премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Капитализация фонда запланирована в размере $10 млрд, из них $2 млрд поступило в его капитал в прошлом году.

Московская биржа

Финансовые показатели (РСБУ, 1-е полугодие 2011 г.):

Прибыль - 1,5 млрд руб.,

Выручка - 2,9 млрд руб.

Акционеры - ЦБ (24,3%), Сбербанк (10,3%), ВЭБ (8,7%), ЕБРР (6,3%).

BlackRock

Крупнейшиеакционеры: PNC Financial Services Group (21,1%), Norges Bank (6,18%), Wellington Management Co. (5,21%).

Капитализация - $31 млрд.

Финансовые показатели (1-е полугодие 2012 г.):

выручка - $4,5 млрд,

чистая прибыль - $1,1 млрд,

активы под управлением - $3,6 трлн.